Varem avatud hoiused

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Daimler AG (DAI:GR) - 59.52
Vinci SA (DG:FP) - 64.85
Airbus Group SE (AIR:FP) - 56.74
Roche Holding AG (ROG:VX) - 243.00

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on kõigil Hindamispäevadel vähemalt 5% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest kolmest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

226. "Euroopa ettevõtted 7" barjäär 105

0.00%

05.04.2016 - 03.04.2019

0.42% aastas 1.26% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Daimler AG (DAI:GR) - 59.52
Vinci SA (DG:FP) - 64.85
Airbus Group SE (AIR:FP) - 56.74
Roche Holding AG (ROG:VX) - 243.00

225. "Rootsi ettevõtted 3 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

23.02.2016 - 28.02.2019

4.5% aastas 13.5% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEBA:SS) - 83.25
Hennes & Mauritz AB (HMB:SS) - 276.90
Svenska Cellulosa AB(SCAB:SS)+ Essity AB(ESSITYB SS - 256.70

224. "Rootsi ettevõtted 3" barjäär 105

0.00%

23.02.2016 - 28.02.2019

0.50% aastas 1.50% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEBA:SS) - 83.25
Hennes & Mauritz AB (HMB:SS) - 276.9
Svenska Cellulosa AB(SCAB:SS)+ Essity AB(ESSITYB SS - 256.70

193. Euroopa Ettevõtted 4

35%

0.00%

17.12.2013 - 17.12.2018

100

* Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi kord aastas üksnes juhul, kui kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt 2% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest kolmest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

221. "Toidu- ja maiustustetootjad riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

24.11.2015 - 28.11.2018

4%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Nestle SA (NESN:VX) - 76.0000
Danone SA (BN:FP) - 65.23
PepsiCo Inc (PEP:US) - 100.7400

220. "Toidu- ja maiustustetootjad" barjäär 105

0.00%

24.11.2015 - 28.11.2018

0.50%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Nestle SA (NESN:VX) - 76.0000
Danone SA (BN:FP) - 65.23
PepsiCo Inc (PEP:US) - 100.7400

219. "Farmaatsiaettevõtted riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

13.10.2015 - 17.10.2018

6%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

13.10.2016

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Merck & Co Inc (MRK:US) - 50.7200
Medtronick Inc (MDT:US) - 73.4300
Novartis AG (NOVN:VX) - 88.5000

218. "Farmaatsiaettevõtted" barjäär 105

0.00%

13.10.2015 - 17.10.2018

0.66%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

13.10.2016

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Merck & Co Inc (MRK:US) - 50.7200
Medtronick Inc (MDT:US) - 73.4300
Novartis AG (NOVN:VX) - 88.5000

189. Maailma suurimad ravimitootjad 2

37%

0.00%

15.10.2013 - 15.10.2018

Võrdselt kaalutud korv järgmistest aktsiatest:

Pfizer Inc.: 29,8
Merck & Co. Inc.: 47,17
Johnson & Johnson: 91,11
Eli Lilly & Co: 48,91
Thermo Fisher Scientific Inc.: 93,51
Teva Pharmaceutical Industries Ltd: 39,87
Sanofi: 72,7
Bayer AG: 89,26
Roche Holding AG: 244,3
Novartis AG: 67,6

200. PLATINUM Globaalsed energiaettevõtted barjääriga 110

0.00%

01.07.2014 - 02.07.2018

12%

Võrdselt kaalutud portfell aktsiatest

110

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

ABB Ltd ABBN.VX
Siemens AG SIE:GR
Eaton Corp PLC ETN:US
Emerson Electric Co EMR:US
Schneider Electric SA SU:FP
Hitachi Ltd 6501:JP
Mitsubishi Electric Corp 6503:JP
Delta Electronics Inc 2308:TT

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 10% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

199. Globaalsed energiaettevõtted 110

0.00%

01.07.2014 - 02.07.2018

5.5%*

Võrdselt kaalutud portfell aktsiatest

110

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

197. PLATINUM Maailma suurimad autotootjad riskipreemiaga

75%

0.00%

13.05.2014 - 14.05.2018

Võrdselt kaalutud korv

20%

09.05.2016; 09.11.2016; 09.05.2017; 09.05.2018

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Daimler AG (DAI:GR Equity) - 66.00
Volkswagen AG (VOW:Gr Equity) - 187.70
Bayerische Motoren (BMW:GR) - 88.11
Ford Motor Co (F:US) - 15.69
General Motors Co (GM:US) - 34.36
Toyota Motor Corp (TM:US) - 5635.00
Honda Motor Co Ltd (HMC:US) - 3389.00
Renault SA (RNO:FP) - 66.14

196. Maailma suurimad autotootjad

35%

0.00%

13.05.2014 - 14.05.2018

Võrdselt kaalutud korv

20%

100

14.09.2015; 14.03.2016; 13.09.2016; 13.03.2017; 13.09.2017

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

190. Rootsi ettevõtted 2

30%

0.00%

12.11.2013 - 14.05.2018

09.11.2016; 09.02.2017; 09.05.2017; 09.08.2017; 09.11.2017; 09.02.2018; 09.05.2018

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

ABB Ltd. – ABB:SS
Assa Abloy – ASSAB:SS
AstraZeneca – AZN:SS
Elektrolux – ELUXA:SS
Ericsson – ERICB:SS
Hennes & Mauritz – HMB:SS
Nordea Bank – DNA:SS
Skanska – SKAB:SS
SKF – SKFA:SS
Svenska Cellulosa – SCAB:SS
Svenska Handelsbanken – SHBA:SS

Hoiuse 190 alusvaraks olevas aktsiakorvis on tehtud muudatused:
1) Muutus Svenska Handelsbanken AB (SHB) aktsia algfikseering. SHB maksab 2015.aastal lisaks tavadividendile (12,5 SEK aktsia kohta) erakorralisi dividende summas 5,00 SEK aktsia kohta. Nimetatud korporatiivsest sündmusest tulenevalt on SHB uueks algfikseeringuks 295.32 (eelnevalt 299).
2) SHB maksis 2015 erakorralisi dividende, millest tulenevalt on SHB uueks algfikseeringuks 290,78 (eelnevalt 295,32)
3) SHB teostas märtsis 2015 aktsiaspliti 1:3. Sellest tulenevalt on SHB uueks algfikseeringuks 96,93 (eelnevalt 290,78)

249. "USA Tarbijad 5 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

11.04.2017 - 12.04.2018

7.2% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Johnson&Johnson JNJ:US - 124.99
Kimberly-Clark Corp KMB:US - 132.67
Kraft Heinz Co KHC:US - 91.50

248. "USA Tarbijad 5" barjäär 105

0.00%

11.04.2017 - 12.04.2018

3.8% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Johnson&Johnson JNJ:US - 124.99
Kimberly-Clark Corp KMB:US - 132.67
Kraft Heinz Co KHC:US - 91.50

247. "USA Tarbijad 5 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

11.04.2017 - 12.04.2018

3.8% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Johnson&Johnson JNJ:US - 124.99
Kimberly-Clark Corp KMB:US - 132.67
Kraft Heinz Co KHC:US - 91.50

246. "USA Tarbijad 5" barjäär 105

0.00%

11.04.2017 - 12.04.2018

0.45% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Johnson&Johnson JNJ:US - 124.99
Kimberly-Clark Corp KMB:US - 132.67
Kraft Heinz Co KHC:US - 91.50

245. "Euroopa ettevõtted 9 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

21.02.2017 - 23.02.2018

3.3% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Danone SA BN:FP - 62.79
Industria De Diseno Textil SA ITX:SM - 30.2938
Investor AB INVEB:SS - 364.90

244. "Euroopa ettevõtted 9" barjäär 105

0.00%

21.02.2017 - 23.02.2018

0.45% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Danone SA BN:FP - 62.79
Industria De Diseno Textil SA ITX:SM - 30.2938
Investor AB INVEB:SS - 364.90

194. "Šveitsi ettevõtted" barjääriga 102

0.00%

28.01.2014 - 29.01.2018

2% aastas

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat

102

26.01.2015; 25.01.2016; 24.01.2017; 24.01.2018

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Nestlé SA( www.bloomberg.comkood: NESN:VX) - 65.95
Novartis AG( www.bloomberg.comkood: NOVN:VX) - 72.25
Swatch Group AG( www.bloomberg.comkood: UHR:VX) - 527.5

243. "E-kaubandus 2 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

10.01.2017 - 11.01.2018

3.5% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Comcast Corporation AMZN:US - 813.64
Cisco Systems Inc PCLN:US - 1538.59
Alphabet Inc FB:US - 126.62

242. "E-kaubandus 2" barjäär 105

0.00%

10.01.2017 - 11.01.2018

0.50% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Comcast Corporation AMZN:US - 813.64
Cisco Systems Inc PCLN:US - 1538.59
Alphabet Inc FB:US - 126.62

241. "USA ettevõtted 2 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

22.11.2016 - 23.11.2017

3.5% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Comcast Corporation CMCSA:US - 69.16
Cisco Systems Inc CSCO:US - 30.09
Alphabet Inc GOOGL:US - 780.32

240. "USA ettevõtted 2" barjäär 105

0.00%

22.11.2016 - 23.11.2017

0.50% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Comcast Corporation CMCSA:US - 34.58
Cisco Systems Inc CSCO:US - 30.09
Alphabet Inc GOOGL:US - 780.32

239. "Euroopa ettevõtted 8 USD riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

11.10.2016 - 12.10.2017

6.9% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Vinci SA DG:FP - 65.60
Sanofi SA SAN:FP - 68.16
Bayerische Motoren Werke AG BMW:GR - 75.94

238. "Euroopa ettevõtted 8 USD" barjäär 105

0.00%

11.10.2016 - 12.10.2017

3.80% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Vinci SA DG:FP - 65.60
Sanofi SA SAN:FP - 68.16
Bayerische Motoren Werke AG BMW:GR - 75.94

237. "Euroopa ettevõtted 8 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

11.10.2016 - 12.10.2017

3.7% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Vinci SA DG:FP - 65.60
Sanofi SA SAN:FP - 68.16
Bayerische Motoren Werke AG BMW:GR - 75.94

236. "Euroopa ettevõtted 8" barjäär 105

0.00%

11.10.2016 - 12.10.2017

0.45% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Vinci SA DG:FP - 65.60
Sanofi SA SAN:FP - 68.16
Bayerische Motoren Werke AG BMW:GR - 75.94

PP67. PLATINUM Globaalne põllumajandus riskipreemiaga

75%

0.00%

18.03.2014 - 18.09.2017

Võrdselt kaalutud korv

20%

100

09.05.2016; 09.11.2016; 09.05.2017; 09.11.2017; 09.05.2018

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Daimler AG (DAI:GR Equity) - 66.00
Volkswagen AG (VOW:Gr Equity) - 187.70
Bayerische Motoren Werke AG (BMW:GR) - 88.11
Ford Motor Co (F:US) - 15.69
General Motors Co (GM:US) - 34.36
Toyota Motor Corp (TM:US) - 5635.00
Honda Motor Co Ltd (HMC:US) - 3389.00
Renault SA (RNO:FP) - 66.14

195. Globaalne põllumajandus 4

35%

0.00%

18.03.2014 - 18.09.2017

Võrdselt kaalutud korv

20%

100

14.09.2015; 14.03.2016; 13.09.2016; 13.03.2017; 13.09.2017

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Monsanto Co (MON:US) - 114
Archer-Daniels-Midland Co (ADM:US) - 42.7
Agrium Inc (AG:US) - 93.78
Deere & Co (DE:US) - 87.57
liotash Corli of Saskatchewan Inc (liOT:US) - 34.53
Mosaic Co (MOS:US) - 49.04
Syngenta AG (SYNN:VX) - 322.8
Yara International ASA (YAR:NO) - 250.6

188. Kildagaasi tulevik

45%

0.00%

10.09.2013 - 11.09.2017

Võrdselt kaalutud korv aktsiatest

20%

100

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Schlumberger Ltd (SLB UN Equity) - 86,58
Halliburton Co (HAL UN Equity) - 49,2
Agrium Inc. (AGU UN Equity) - 88,4

235. "USA ettevõtted riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

30.08.2016 - 31.08.2017

3.7% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

T:US - 40.96
PFE:US - 34.68
GE:US - 31.20

234. "USA ettevõtted" barjäär 105

0.00%

30.08.2016 - 31.08.2017

0.45% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

T:US - 40.96
PFE:US - 34.68
GE:US - 31.20

233. "Spordikaupade tootjad riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

05.07.2016 - 06.07.2017

4% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NKE:US - 55.92
ADS:GR - 126.55
SKX:US - 30.04

232. "Spordikaupade tootjad" barjäär 105

0.00%

05.07.2016 - 06.07.2017

0.4% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NKE:US - 55.92
ADS:GR - 126.55
SKX:US - 30.04

186. Saksamaa ettevõtted 100

0.00%

18.06.2013 - 19.06.2017

2.1%

16.06.2014; 15.06.2015; 14.06.2016; 4.06.2017

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

BASF SE (BAS GY Equity) - 70.93
SAP AG (Bloomberg: SAP GY Equity) - 56.63
Siemens AG (Bloomberg: SIE GYEquity) - 78,42

* Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi kord aastas üksnes juhul, kui kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt sama või kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest kolmest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

231. "USA Tehnoloogiaettevõtted 2 USD riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

17.05.2016 - 18.05.2017

7.80% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NFLX:US - 89.55
AMZN:US - 698.52
FB:US - 116.81

230. "USA Tehnoloogiaettevõtted 2 USD" barjäär 105

0.00%

17.05.2016 - 18.05.2017

4.30% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NFLX:US - 89.55
AMZN:US - 698.52
FB:US - 116.81

229. "USA Tehnoloogiaettevõtted 2 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

17.05.2016 - 18.05.2017

3.80% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NFLX:US - 89.55
AMZN:US - 698.52
FB:US - 116.81

228. "USA Tehnoloogiaettevõtted 2" barjäär 105

0.00%

17.05.2016 - 18.05.2017

0.50% kogu perioodi eest*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

NFLX:US - 89.55
AMZN:US - 698.52
FB:US - 116.81

183. "USA Tarbijad 4" barjäär 102 & 105

0.00%

09.04.2013 - 10.04.2017

intress A: 2.15%, intress B: 4.3%

102 & 105

07.04.2014; 06.04.2015; 05.04.2016; 05.04.2017

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Kellogg CO(K UN Equity) - 64.28
McDonald's Corporation(MCD UN Equity) - 101.99
Johnson & Johnson(JNJ UN Equity) - 82.32

Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi Akord aastas juhul, kui kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt 2% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi Bkord aastas juhul, kui kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt 5% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas. Tingimusliku Intressi B arvestamisel ei liideta seda Tingimuslikule Intressile A.

Kui ühe või mitme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähem kui 2% kõrgem kui vastava komponendi Alusvara Algfikseering, siis Tingimuslikku Intressi selle perioodi eest ei arvestata.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest kolmest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

181. "Skandinaavia ettevõtted 1" barjäär 100

0.00%

05.03.2013 - 06.03.2017

12.8% kogu perioodi eesti, 3,2% aastas.

03.03.2014; 02.03.2015; 01.03.2016; 01.03.2017

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Fortum Oyj (Bloomberg: FUM1V FH Equity): - 14.6
ABB Limited(Bloomberg: ABBN VX Equity): - 21,69
Ericsson LM-B(Bloomberg: ERICB SS Equity): - 82,35

Hoiuse 181 alusvaraks olevas aktsiakorvis on tehtud muudatused:
Muutus Fortum Oyj (FUM) aktsia algfikseering. FUM maksab 2015.aastal lisaks tavadividendile (1,10 EUR aktsia kohta) erakorralisi dividende summas 0,20 EUR aktsia kohta. Nimetatud korporatiivsest sündmusest tulenevalt on FUM uueks algfikseeringuks 14.6 (eelnevalt 14.8).

* Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi kord aastas üksnes juhul, kui kõigi kolme Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt sama või kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest kolmest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

187. Arenevate turgude valuutad 2

120%

0.00%

23.07.2013 - 23.01.2017

Võrdselt kaalutud korv aktsiatest

223. "Maailma suurimad tarkvaratootjad riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

12.01.2016 - 12.01.2017

4%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Adobe Systems Inc. (ADBE:US) - 89.8000
SAP SE (SAP:GR) - 73.03
Microsoft Corp (MSFT:US) - 53.1100

222. "Maailma suurimad tarkvaratootjad" barjäär 105

0.00%

12.01.2016 - 12.01.2017

0.45%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Adobe Systems Inc. (ADBE:US) - 89.8000
SAP SE (SAP:GR) - 73.03
Microsoft Corp (MSFT:US) - 53.1100

179. "Euroopa ettevõtted 3" barjäär 100

0.00%

19.12.2012 - 19.12.2016

13% (kogu perioodi eest) , 3.25% aastas

16.12.2013; 15.12.2014; 14.12.2015; 14.12.2016

185. Maailma suurimad ravimitootjad

75%

0.00%

14.05.2013 - 14.11.2016

Madalaima positiivse tootlusega komponendilt

18%

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Roche Holding (ROG VX Equity) - 246.0 CHF
Pfizer Inc (PFE UN Equity) - 29.25 USD
Merck & Co (MRK UN Equity) - 6.37 USD

217. "USA Tehnoloogiaettevõtted riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

01.09.2015 - 02.09.2016

4.5%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Apple Inc. (AAPL:US) - 110.37
Netflix Inc. (NFLX:US) - 101.06
Amazon.com Inc (AMZN:US) - 504.72

216. "USA Tehnoloogiaettevõtted" barjäär 105

0.00%

01.09.2015 - 02.09.2016

0.55%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Apple Inc. (AAPL:US) - 110.37
Netflix Inc. (NFLX:US) - 101.06
Amazon.com Inc (AMZN:US) - 504.72

215. "Euroopa ettevõtted 6 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

21.07.2015 - 21.07.2016

4.0%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Safran SA (SAF:FP) - 62.83
Vinci SA (DG:FP) - 56.33
Fresenius SE & Co KGaA (FRE:GR) - 62.41

214. "Euroopa ettevõtted 6" barjäär 105

0.00%

21.07.2015 - 21.07.2016

0.5%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Safran SA (SAF:FP) - 62.83
Vinci SA (DG:FP) - 56.33
Fresenius SE & Co KGaA (FRE:GR) - 62.41

213. "Šveitsi ettevõtted 2 riskipreemiaga" barjäär 105

0.00%

09.06.2015 - 09.06.2016

4.0%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Novartis AG (NOVN VX Equity)
Roche Holding AG (ROG VX Equity)
UBS Group AG S (UBSG VX Equity)

212. "Šveitsi ettevõtted 2" barjäär 105

0.00%

09.06.2015 - 09.06.2016

0.5%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Novartis AG (NOVN VX Equity)
Roche Holding AG (ROG VX Equity)
UBS Group AG S (UBSG VX Equity)

211. "Euroopa ettevõtted 5riskipreemiaga", barjäär 105

0.00%

28.04.2015 - 02.05.2016

4.0%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Airbus Group NV (AIR FP Equity) - 62.00
Daimler AG (DAI GY Equity) - 86.33
Novo Nordisk A/S (NOVOB DC Equity) - 378.70

210. "Euroopa ettevõtted 5" barjäär 105

0.00%

28.04.2015 - 02.05.2016

0.6%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Airbus Group NV (AIR FP Equity) - 62.00
Daimler AG (DAI GY Equity) - 86.33
Novo Nordisk A/S (NOVOB DC Equity) - 378.70

209. "E-kaubandus" barjäär 105 riskipreemiaga

0.00%

17.03.2015 - 17.03.2016

4.0%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Amazon.com Inc. (AMZN:US) - 373.24
Priceline group Inc. (PCLN:US) - 1176.32
Netflix Inc. (NFLX:US) - 60.74

Hoiuse 208-209 alusvaraks olevas aktsiakorvis on tehtud muudatused:
Muutus Netflix Inc. aktsia algfikseering.
Netflix teostas juulis 2015 aktsiaspliti 1:7. Sellest tulenevalt on Netflixi uueks algfikseeringuks 60.74 (eelnevalt 425.21 )

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et kõigi kolme Alusvara komponendi Lõppfikseering on vähemalt 5% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

208. "E-kaubandus" barjäär 105

0.00%

17.03.2015 - 17.03.2016

0.6%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

105

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Amazon.com Inc. (AMZN:US) - 373.24
Priceline group Inc. (PCLN:US) - 1176.32
Netflix Inc. (NFLX:US) - 60.74

207. "USA Pangad riskipreemiaga" barjäär 104

0.00%

03.02.2015 - 03.02.2016

3%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

104

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Pfizer Inc (PFE:US) - 31.97
Novartis AG (NOVN:VX ) - 92.1
Bayer AG (BAYN:GR) - 115

206. "USA Pangad" barjäär 104

0.00%

03.02.2015 - 03.02.2016

0.52%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

104

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Pfizer Inc (PFE:US) - 31.97
Novartis AG (NOVN:VX ) - 92.1
Bayer AG (BAYN:GR) - 115

180. "USA Tarbijad 3" barjäär 100

0.00%

29.01.2013 - 29.01.2016

10.5% (kogu perioodi eest) , 3.5% aastas

27.01.2014; 26.01.2015; 26.01.2016

* Hoiuselt arvestatakse Tingimuslikku Intressi kord aastas üksnes juhul, kui kõigi nelja Alusvara komponendi sulgemishind on Hindamispäeval vähemalt sama või kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

205. "Maailma suurimad ravimitootjad 3 riskipreemiaga" barjäär 104

0.00%

16.12.2014 - 21.12.2015

5%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

104

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Pfizer Inc(PFE:US) - 31.97
Novartis AG(NOVN:VX ) - 92.1
Bayer AG(BAYN:GR) - 115

204. "Maailma suurimad ravimitootjad 3" barjäär 104

0.00%

16.12.2014 - 21.12.2015

0.09%

0.45%*

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

104

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Pfizer Inc(PFE:US) - 31.97
Novartis AG(NOVN:VX ) - 92.1
Bayer AG(BAYN:GR) - 115

178. "Arenevate turgude valuutad 1" korvi barjäär 100

0.00%

21.11.2012 - 23.11.2015

7.5%

* Antud hoiuse puhul määŗaitud Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on võrdne või madalam Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

203. "Apple, Facebook, Google" barjäär 103

0.00%

11.11.2014 - 10.11.2015

0.12%

0.6%

Eraldi hinnatavad aktsiad

103

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Apple Inc (AAPL:US) - 112.82
Facebook Inc (FB:US) - 74.25
Google Inc (GOOG:US) - 545.38

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et kõigi kolme Alusvara komponendi Lõppfikseering on vähemalt 3% kõrgem kui Alusvara Algfikseering iga vastava Alusvara komponendi osas.

** Antud Investeerimishoiuse puhul Alusvara tootluse veerg näitab alusvaraks olevatest aktsiatest kõige madalama aktsia tootlust.

202. "Jaapani autotootjad" barjäär 103

0.00%

30.09.2014 - 30.09.2015

0.14%

0.7%

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

103

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Nissan Motor Co Ltd (7201:JP) - 1024.50
Honda Motor Co Ltd(7267:JP) - 3588
Toyota Motor Corp (7203:JP) - 6275

177. "Euroopa ettevõtted 2" korvi barjäär 115

0.00%

18.09.2012 - 18.09.2015

8.3%

115

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 15% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

201. "Globaalne lennundus" barjäär 103

0.00%

19.08.2014 - 19.08.2015

0.18%

0.9%

Eraldi hinnatavad kolm aktsiat.

103

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Boeing Co (BA:UN) - 127.50
Airbus Group NV(AIR:FP) - 44.685
Lockheed Martin Corp (LMT:UN) - 175.10

176. "Euroopa ettevõtted 1" korvi barjäär 120

0.00%

10.07.2012 - 10.07.2015

12.8%

120

Hoiuse 176 alusvaraks olevas aktsiakorvis on tehtud muudatused:
Muutus Fortum Oyj (FUM) aktsia algfikseering. FUM maksab 2015.aastal lisaks tavadividendile (1,10 EUR aktsia kohta) erakorralisi dividende summas 0,20 EUR aktsia kohta. Nimetatud korporatiivsest sündmusest tulenevalt on FUM uueks algfikseeringuks 14.19 (eelnevalt 14.35).

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 20% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

170. "Maailma suurimad majandused 2" EUR riskipreemiaga

89%

0.00%

12.12.2011 - 19.06.2015

10%

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust (Bloomberg kood: SPY UP)
iShares EURO STOXX 50 (Bloomberg kood: EUEA NA)
iShares FTSE China 25 Index Fund (Bloomberg kood: FXI UP)

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust: 125.33
iShares EURO STOXX 50: 22,9
iShares FTSE China 25 Index Fund: 35.33

169. "Maailma suurimad majandused 2" EUR

41%

0.00%

12.12.2011 - 19.06.2015

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust (Bloomberg kood: SPY UP)
iShares EURO STOXX 50 (Bloomberg kood: EUEA NA)
iShares FTSE China 25 Index Fund (Bloomberg kood: FXI UP)

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust: 125.33
iShares EURO STOXX 50: 22,9
iShares FTSE China 25 Index Fund: 35.33

168. "Maailma suurimad majandused 2" EUR garanteeritud intressiga 1.92%

32%

0.00%

12.12.2011 - 19.06.2015

1.92%

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust (Bloomberg kood: SPY UP)
iShares EURO STOXX 50 (Bloomberg kood: EUEA NA)
iShares FTSE China 25 Index Fund (Bloomberg kood: FXI UP)

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

iShares SPDR S&P 500 ETF Trust: 125.33
iShares EURO STOXX 50: 22,9
iShares FTSE China 25 Index Fund: 35.33

175. "Rootsi ettevõtted 1" korvi barjäär 120

0.00%

29.05.2012 - 29.05.2015

13.5%

PDF
Teade alusvara muudatuse kohta

120

Hoiuse 175 alusvaraks olevas aktsiakorvis on tehtud muudatused: Muutus Svenska Handelsbanken AB (SHB) aktsia algfikseering.
1) SHB maksab 2015.aastal lisaks tavadividendile (12,5 SEK aktsia kohta) erakorralisi dividende summas 5,00 SEK aktsia kohta. Nimetatud korporatiivsest sündmusest tulenevalt on SHB uueks algfikseeringuks 200.5 (eelnevalt 203).
2) SHB teostas märtsis 2015 aktsiaspliti 1:3. Sellest tulenevalt on SHB uueks algfikseeringuks 66,8 (eelnevalt 200.5)

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 20% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

198. Skandinaavia ettevõtted 2 barjääriga 103

0.00%

29.04.2014 - 29.04.2015

0.26%

1.3%

Alusvara komponentideks on kolm Skandinaavia aktsiat.

103

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Telenor ASA (TEL:NO) - 141.0 NOK
Tele2 AB (TEL2B:SS) - 83.85 SEK
Investor AB (INVEB:SS) - 251.20 SEK

174. "Maailma loodusvarad 1" EUR riskipreemiaga

155%

0.00%

24.04.2012 - 24.04.2015

BNP Paribas Oscillator DR Commodities EUR Index (Bloomberg kood: BNPIOSEDIndex) 44.0

408,8872

10%

173. "Maailma loodusvarad 1" EUR

55%

0.00%

24.04.2012 - 24.04.2015

BNP Paribas Oscillator DR Commodities EUR Index (Bloomberg kood: BNPIOSEDIndex) 44.0

408,8872

192. Valuutad EUR/BRL barjäär 96 riskipreemiaga

0.00%

20.11.2013 - 20.11.2014

0.5%

3.3% aastas

Euro ja Brasiilia reaali (EUR/BRL) vahetuskurss

3.0974

*Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on vähenenud 4%või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

191. Valuutad EUR/BRL barjäär 96

0.00%

20.11.2013 - 20.11.2014

0.15%

1% aastas

Euro ja Brasiilia reaali (EUR/BRL) vahetuskurss

3.0974

167. "Globaalne Põllumajandus 3" EUR 10% riskipreemiaga

131%

0.00%

15.11.2011 - 18.11.2014

Võrdselt kaalutud korv

284,7111

10%

BNP Paribas Global Agribusiness Excess Return Index 15 (Bloomberg kood: BNPIGAER Index)

166. "Globaalne Põllumajandus 3" EUR

52%

0.00%

15.11.2011 - 18.11.2014

Võrdselt kaalutud korv

284,7111

10%

BNP Paribas Global Agribusiness Excess Return Index 15 (Bloomberg kood: BNPIGAER Index)

165. "Aafrika 1" EUR riskipreemiaga

76%

0.00%

11.10.2011 - 13.10.2014

S&P Access Africa EUR Index

1263,67

10%

Algfikseering: 1263.67
Lõppfikseering: 1098.50
Alusvara hinna muutus: -13.07%

164. "Aafrika 1" EUR

30%

0.00%

11.10.2011 - 13.10.2014

S&P Access Africa EUR Index

1263,67

Algfikseering: 1263.67
Lõppfikseering: 1098.50
Alusvara hinna muutus: -13.07%

163. "Valuuta" barjäär 90

0.00%

07.09.2011 - 09.09.2014

25%

Šveitsi frangi (CHF) ja Poola zloti (PLN) valuutakurss, mis arvutatakse USA dollari (USD) – PLN ja USD – CHF valuutakursside alusel. Valuutakursid avaldatakse Reutersi infolehel WMRSPOT.

3.490542

Lõppfikseering: 3,4721
Alusvara hinna muutus: -0.53%

* Lõpliku tingimusliku intressi kehtestab Pank Hoiutähtaja Alguskuupäeval. Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on vähenenud 10% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

162. "Valuuta" barjäär 95

0.00%

07.09.2011 - 09.09.2014

19%

Šveitsi frangi (CHF) ja Poola zloti (PLN) valuutakurss, mis arvutatakse USA dollari (USD) – PLN ja USD – CHF valuutakursside alusel. Valuutakursid avaldatakse Reutersi infolehel WMRSPOT.

3.490542

Lõppfikseering: 3,4721
Alusvara hinna muutus: -0.53%

171. "Arenevad Turud 4" EUR fondi barjäär 120

0.00%

07.02.2012 - 07.08.2014

11.6%

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (Bloomberg kood: EEM UP Equity)

43.89

120

161. "Venemaa 5" EUR fondi barjäär 130

0.00%

02.08.2011 - 04.08.2014

15.1%

Market Vectors Russia ETF (Bloomberg kood: RSX UP Equity)

35.43

130

Algfikseering:35.43
Lõppfikseering: 24,46
Alusvara hinna muutus: -30.96%

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 30% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

160. "Venemaa 5" EUR fondi barjäär 110

0.00%

02.08.2011 - 04.08.2014

11.7%

Market Vectors Russia ETF (Bloomberg kood: RSX UP Equity)

35.43

110

148. "Tulevikupotentsiaaliga turud" EUR riskipreemiaga

105%

0.00%

01.02.2011 - 01.08.2014

BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index (EUR)

224.6487

147. "Tulevikupotentsiaaliga turud" EUR

35%

0.00%

01.02.2011 - 01.08.2014

BNP Paribas Next 11 Core 8 Excess Return Index (EUR)

224.6487

150. "Ameerika, Euroopa ja Jaapan 2" EUR riskipreemiaga

140%

0.00%

01.03.2011 - 02.06.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

10%

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

SPDR S&P 500 ETF Trust (Bloomberg kood: SPY UP): 133.47
iShares EURO STOXX 50 (Bloomberg kood: EUEA NA): 29.825
iShares MSCI Japan Index Fund (Bloomberg kood: EWJ UP): 11.52

149. "Ameerika, Euroopa ja Jaapan 2" EUR

60%

0.00%

01.03.2011 - 02.06.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

10%

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

SPDR S&P 500 ETF Trust (Bloomberg kood: SPY UP): 133.47
iShares EURO STOXX 50 (Bloomberg kood: EUEA NA): 29.825
iShares MSCI Japan Index Fund (Bloomberg kood: EWJ UP): 11.52

157. "USA Tarbijad" EUR riskipreemiaga

230%

0.00%

24.05.2011 - 26.05.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

10%

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

HJ Heinz (Bloomberg kood: HNZ UN Equity: 53.82
Kraft Foods (Bloomberg kood: KFT UN Equity: 34.62
Kellogg (Bloomberg kood: K UN Equity): 56.78
Johnson & Johnson (Bloomberg kood: JNJ UN Equity): 65.51
EliLilly (Bloomberg kood: LLY UN Equity): 37.92
AT& T (Bloomberg kood: T UN Equity): 31.11
Coca Cola (Bloomberg kood: KO UN Equity): 66.7
McDonalds (Bloomberg kood: MCD UN Equity): 82.43
Procter & Gamble (Bloomberg kood: PG UN Equity): 66.19
Verizon (Bloomberg kood: VZ UN Equity): 36.61

156. "USA Tarbijad" EUR

100%

0.00%

24.05.2011 - 26.05.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

HJ Heinz (Bloomberg kood: HNZ UN Equity: 53.82
Kraft Foods (Bloomberg kood: KFT UN Equity: 34.62
Kellogg (Bloomberg kood: K UN Equity): 56.78
Johnson & Johnson (Bloomberg kood: JNJ UN Equity): 65.51
EliLilly (Bloomberg kood: LLY UN Equity): 37.92
AT& T (Bloomberg kood: T UN Equity): 31.11
Coca Cola (Bloomberg kood: KO UN Equity): 66.7
McDonalds (Bloomberg kood: MCD UN Equity): 82.43
Procter & Gamble (Bloomberg kood: PG UN Equity): 66.19
Verizon (Bloomberg kood: VZ UN Equity): 36.61

184. "Valuutad EUR/RUB 2" barjäär 98

0.00%

16.04.2013 - 17.05.2014

0% aastas

Euro ja Vene rubla (EUR/RUB) vahetuskurss

EURRUB - 41.3020

Alusvara Lõppfikseering: 49,7772

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on vähenenud 2% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

155. "Arenevad Turud 3" EUR riskipreemiaga

95%

0.00%

27.04.2011 - 25.04.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

10%

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund (Bloomberg kood: FXI US)	=	45.21
iShares MSCI Taiwan Index Fund (Bloomberg kood: EWT US)	=	16.00
iShares MSCI South Korea Index Fund (Bloomberg kood: EWY US)	=	68.97
iShares MSCI Singapore Index Fund (Bloomberg kood: EWS US)	=	14.45
iShares MSCI Malaysia Index Fund (Bloomberg kood: EWM US)	=	15.01

154. "Arenevad Turud 3" EUR

45%

0.00%

27.04.2011 - 25.04.2014

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

dl.query-params-list.preview-list>(dt+dd)*3: 45.21
iShares MSCI Taiwan Index Fund (Bloomberg kood: EWT US): 16.00
iShares MSCI South Korea Index Fund (Bloomberg kood: EWY US): 68.97
iShares MSCI Singapore Index Fund (Bloomberg kood: EWS US): 14.45
iShares MSCI Malaysia Index Fund (Bloomberg kood: EWM US): 15.01

172. USA Tarbijad 2 korvi barjäär 110

0.00%

20.03.2012 - 20.03.2014

7.2%

110

Alusvara koodid sisestamiseks www.bloomberg.com lehel:

Intel (Bloomberg kood: INTC UQ Equity)27,98
Phillip Morris International (Bloomberg kood: PM UN Equity)86,84
McDonald´s (Bloomberg kood: MCD UN Equity)95,80
Procter & Gamble (Bloomberg kood: PG UN Equity)67,52
Kraft Foods (Bloomberg kood: KFT UN Equity)38,21
Pfizer (Bloomberg kood: PFE UN Equity)21,73
Merck (Bloomberg kood: MRK UN Equity)37,60

182. "Valuutad EUR/RUB" barjäär 98

0.00%

12.03.2013 - 13.03.2014

3% aastas

Euro ja Vene rubla (EUR/RUB) vahetuskurss

EURRUB - 39.826

Alusvara Lõppfikseering: EURRUB = 50,4382

Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on vähenenud 2% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

159. "Maailma suurimad majandused" EUR korvi barjäär 115

0.00%

28.06.2011 - 13.01.2014

14.4%

115

158. "Maailma suurimad majandused" EUR korvi barjäär 105

0.00%

28.06.2011 - 13.01.2014

10.6%

105

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 5% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

146. "Globaalne Infrastruktuur 2" EUR riskipreemiaga

115%

0.00%

21.12.2010 - 20.12.2013

BNP Paribas Global Infrastructure Excess Return Index 15 (EUR)

275.15

Alusvara langus = -1,06%

145. "Globaalne Infrastruktuur 2" EUR

41%

0.00%

21.12.2010 - 20.12.2013

BNP Paribas Global Infrastructure Excess Return Index 15 (EUR)

275.15

Alusvara langus = -1,06%

140. "Ameerika, Euroopa ja Jaapan 1" EUR riskipreemiaga

105%

0.00%

21.09.2010 - 23.09.2013

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

SPDR S&P 500 ETF Trust: 112.5
Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index: 2738.61
iShares MSCI Japan Index Fund: 9.74

139. "Ameerika, Euroopa ja Jaapan 1" EUR

35%

0.00%

21.09.2010 - 23.09.2013

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiafondide ja -indeksite algfikseeringud on järgmised:

SPDR S&P 500 ETF Trust: 112.5
Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index: 2738.61
iShares MSCI Japan Index Fund: 9.74

138. "KULD 1" EUR riskipreemiaga

115%

0.00%

17.08.2010 - 18.08.2013

UBS Vol Capped Gold Strategy Index USD

365.4473

137. "KULD 1" EUR

32%

0.00%

17.08.2010 - 18.08.2013

UBS Vol Capped Gold Strategy Index USD

365.4473

136. "Aasia Infrastruktuur 1" EEK riskipreemiaga

110%

0.00%

01.07.2010 - 01.07.2013

S&P Asian Infrastructure 15% Index EUR (ER)

1931.324

135. "Aasia Infrastruktuur 1" EEK

45%

0.00%

01.07.2010 - 01.07.2013

S&P Asian Infrastructure 15% Index EUR (ER)

1931.324

134. "Aasia Infrastruktuur 1" EUR riskipreemiaga

100%

0.00%

01.07.2010 - 01.07.2013

S&P Asian Infrastructure 15% Index EUR (ER)

1931.324

133. "Aasia Infrastruktuur 1" EUR

35%

0.00%

01.07.2010 - 01.07.2013

S&P Asian Infrastructure 15% Index EUR (ER)

1931.324

144. "Venemaa 4" EUR fondi barjäär 130

0.00%

23.11.2010 - 23.05.2013

10.4%

Market Vectors Russia ETF

34,39

130

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 30% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

143. "Venemaa 4" EUR fondi barjäär 110

0.00%

23.11.2010 - 23.05.2013

7.7%

Market Vectors Russia ETF

34,39

110

142. "Arenevad turud 2" EUR fondi barjäär 130

0.00%

19.10.2010 - 19.04.2013

10%

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

45.98

130

*Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 30% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

141. "Arenevad turud 2" EUR fondi barjäär 110

0.00%

19.10.2010 - 19.04.2013

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

45.98

110

124. "USA 1" EEK riskipreemiaga

120%

0.00%

23.03.2010 - 25.03.2013

SPDR S&P 500 ETF Trust

116.65

123. "USA 1" EEK

60%

0.00%

23.03.2010 - 25.03.2013

SPDR S&P 500 ETF Trust

116.65

122. "USA 1" EUR riskipreemiaga

105%

0.00%

23.03.2010 - 25.03.2013

SPDR S&P 500 ETF Trust

116.65

121. "USA 1" EUR

45%

0.00%

23.03.2010 - 25.03.2013

SPDR S&P 500 ETF Trust

116.65

120. Lääne-Euroopa EEK indeksi barjäär 130

0.00%

18.02.2010 - 18.02.2013

41%

Dow Jones EURO STOXX 50 Index

2793.37

130

119. Lääne-Euroopa EEK indeksi barjäär 100

0.00%

18.02.2010 - 18.02.2013

21%

Dow Jones EURO STOXX 50 Index

2793.37

100

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on võrdne või kõrgem kui Alusvara Algfikseering.

118. Lääne-Euroopa EUR indeksi barjäär 130

0.00%

18.02.2010 - 18.02.2013

30%

Dow Jones EURO STOXX 50 Index

2793.37

130

117. Lääne-Euroopa EUR indeksi barjäär 100

0.00%

18.02.2010 - 18.02.2013

16%

Dow Jones EURO STOXX 50 Index

2793.37

100

116. KALLINEV TOIDUKORV 2 EEK riskipreemiaga

85%

0.00%

12.01.2010 - 11.01.2013

CMCI Food USD Excess Return Index

1099,58

115. KALLINEV TOIDUKORV 2 EEK

45%

0.00%

12.01.2010 - 11.01.2013

CMCI Food USD Excess Return Index

1099,58

114. KALLINEV TOIDUKORV 2 EUR riskipreemiaga

60%

0.00%

12.01.2010 - 11.01.2013

CMCI Food USD Excess Return Index

1099,58

113. KALLINEV TOIDUKORV 2 EUR

30%

0.00%

12.01.2010 - 11.01.2013

CMCI Food USD Excess Return Index

1099,58

132. "Arenevad turud 1" EEK fondi barjäär 130

0.00%

25.05.2010 - 26.11.2012

17%

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

38.74

130

131. "Arenevad turud 1" EEK fondi barjäär 110

0.00%

25.05.2010 - 26.11.2012

12%

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

38.74

110

130. "Arenevad turud 1" EUR fondi barjäär 130

0.00%

25.05.2010 - 26.11.2012

12%

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

38.74

130

129. "Arenevad turud 1" EUR fondi barjäär 110

0.00%

25.05.2010 - 26.11.2012

iShares MSCI Emerging Markets Index Fund

38.74

110

153. "Lääne-Euroopa 2" fondi barjäär 110

0.00%

19.03.2011 - 28.09.2012

6.5%

iShares Euro stoxx50

29.255

110

152. "Lääne-Euroopa 2" fondi barjäär 105

0.00%

19.03.2011 - 28.09.2012

5.5%

iShares Euro stoxx50

29.255

105

*Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 5% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

151. "Lääne-Euroopa 2" fondi barjäär 100

0.00%

19.03.2011 - 28.09.2012

4.8%

iShares Euro stoxx50

29.255

100

100. HIINA EEK riskipreemiaga

290%

0.00%

04.08.2009 - 06.08.2012

JPMorgan China Enterprises Power Long Short 10 Index

117.06

99. HIINA EEK

50%

0.00%

04.08.2009 - 06.08.2012

JPMorgan China Enterprises Power Long Short 10 Index

117.06

98. HIINA EUR riskipreemiaga

160%

0.00%

04.08.2009 - 06.08.2012

JPMorgan China Enterprises Power Long Short 10 Index

117.06

97. HIINA EUR

75%

0.00%

04.08.2009 - 06.08.2012

JPMorgan China Enterprises Power Long Short 10 Index

117.06

96. TAASTUVENERGIA EEK riskipreemiaga

190%

0.00%

09.06.2009 - 12.06.2012

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

202.319

95. TAASTUVENERGIA EEK

50%

0.00%

09.06.2009 - 12.06.2012

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

202.319

94. TAASTUVENERGIA EUR riskipreemiaga

110%

0.00%

09.06.2009 - 12.06.2012

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

202.319

93. TAASTUVENERGIA EUR

50%

0.00%

09.06.2009 - 12.06.2012

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

202.319

112. ARENEVAD TURUD EEK riskipreemiaga

110%

0.00%

01.12.2009 - 01.06.2012

S&P BRIC 40 (EURO) Index

2118,91

111. ARENEVAD TURUD EEK

70%

0.00%

01.12.2009 - 01.06.2012

S&P BRIC 40 (EURO) Index

2118,91

110. ARENEVAD TURUD EUR riskipreemiaga

60%

0.00%

01.12.2009 - 01.06.2012

S&P BRIC 40 (EURO) Index

2118,91

109. ARENEVAD TURUD EUR

25%

0.00%

01.12.2009 - 01.06.2012

S&P BRIC 40 (EURO) Index

2118,91

128. "Kesk-Euroopa 1" EEK indeksi barjäär 120

0.00%

20.04.2010 - 20.04.2012

12%

CECE Composite Index

2075.89

120

* Tingimuslik Intress makstakse välja üksnes juhul, kui hoiust hoitakse Hoiutähtaja Lõppkuupäevani ning tingimusel, et Alusvara Lõppfikseering on suurenenud 20% või rohkem Alusvara Algfikseeringuga võrreldes.

127. "Kesk-Euroopa 1" EEK indeksi barjäär 100

0.00%

20.04.2010 - 20.04.2012

CECE Composite Index

2075.89

100

126. "Kesk-Euroopa 1" EUR indeksi barjäär 120

0.00%

20.04.2010 - 20.04.2012

CECE Composite Index

2075.89

120

125. "Kesk-Euroopa 1" EUR indeksi barjäär 100

0.00%

20.04.2010 - 20.04.2012

CECE Composite Index

2075.89

100

104. LÄÄNE-EUROOPA EEK riskipreemiaga

190%

0.00%

08.09.2009 - 08.03.2012

Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index

2817.5

103. LÄÄNE-EUROOPA EEK

120%

0.00%

08.09.2009 - 08.03.2012

Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index

2817.5

102. LÄÄNE-EUROOPA EUR riskipreemiaga

100%

0.00%

08.09.2009 - 08.03.2012

Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index

2817.5

101. LÄÄNE-EUROOPA EUR

40%

0.00%

08.09.2009 - 08.03.2012

Dow Jones EURO STOXX 50 (Price) Index

2817.5

84. INTRESS PLUSS riskipreemiaga

380%

0.00%

28.11.2008 - 28.11.2011

JPMorgan Efficiente Index

81,87

Algfikseering: 81,87
Lõppfikseering: 88,69
Alusvara hinna muutus: 380%
Alusvara tõus: 8,33%
Intress kliendile: 21,66%

83. INTRESS PLUSS

100%

0.00%

28.11.2008 - 28.11.2011

JPMorgan Efficiente Index

90,057

Algfikseering: 81,87
Lõppfikseering: 88,69
Alusvara hinna muutus: 380%
Alusvara tõus: 8,33%
Intress kliendile: 21,66%

Tabelis esitatud tootlus on arvutatud hoiusummalt ning tootluse arvesse on võetud garanteeritud intress 10%.

82. INTRESS PLUSS EUR riskipreemiaga

270%

0.00%

28.11.2008 - 28.11.2011

JPMorgan Efficiente Index

81,87

Algfikseering: 81,87
Lõppfikseering: 88,69
Alusvara hinna muutus: 380%
Alusvara tõus: 8,33%
Intress kliendile: 21,66%

81. INTRESS PLUSS EUR

100%

0.00%

28.11.2008 - 28.11.2011

JPMorgan Efficiente Index

85,9635

Algfikseering: 81,87
Lõppfikseering: 88,69
Alusvara hinna muutus: 380%
Alusvara tõus: 8,33%
Intress kliendile: 21,66%

Tabelis esitatud tootlus on arvutatud hoiusummalt ning tootluse arvesse on võetud garanteeritud intress 5%.

92. GLOBAALNE INFRASTRUKTUUR EEK riskipreemiaga

160%

0.00%

29.04.2009 - 31.10.2011

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

137.58

Algfikseering: 137,58
Lõppfikseering: 148,54
Alusvara hinna muutus: 7,97%

91. GLOBAALNE INFRASTRUKTUUR EEK

50%

0.00%

29.04.2009 - 31.10.2011

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

137.58

Algfikseering: 137,58
Lõppfikseering: 148,54
Alusvara hinna muutus: 7,97%

90. GLOBAALNE INFRASTRUKTUUR EUR riskipreemiaga

95%

0.00%

29.04.2009 - 31.10.2011

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

137.58

Algfikseering: 137,58
Lõppfikseering: 148,54
Alusvara hinna muutus: 7,97%

89. GLOBAALNE INFRASTRUKTUUR EUR

40%

0.00%

29.04.2009 - 31.10.2011

BNP Paribas Global Renewable Energies Excess Return Index

137.58

Algfikseering: 137,58
Lõppfikseering: 148,54
Alusvara hinna muutus: 7,97%

108. VALUUTAKORV EEK riskipreemiaga

400%

0.00%

27.10.2009 - 01.10.2011

Võrdselt kaalutud korv

100

Valuutakorvis olevate valuutapaaride algfikseeringud on järgmised:

USDBRL: 1.7436
USDNOK: 5.64545
USDAUD: 1.09367

Algfikseering: 100,00
Lõppfikseering: 104,08
Alusvara hinna muutus: 4,08%

107. VALUUTAKORV EEK

50%

0.00%

27.10.2009 - 01.10.2011

Võrdselt kaalutud korv

100

Valuutakorvis olevate valuutapaaride algfikseeringud on järgmised:

USDBRL: 1.7436
USDNOK: 5.64545
USDAUD: 1.09367

Algfikseering: 100,00
Lõppfikseering: 104,08
Alusvara hinna muutus: 4,08%

106. VALUUTAKORV EUR riskipreemiaga

200%

0.00%

27.10.2009 - 01.10.2011

Võrdselt kaalutud korv

100

Valuutakorvis olevate valuutapaaride algfikseeringud on järgmised:

USDBRL: 1.7436
USDNOK: 5.64545
USDAUD: 1.09367

Algfikseering: 100,00
Lõppfikseering: 104,08
Alusvara hinna muutus: 4,08%

105. VALUUTAKORV EUR

50%

0.00%

27.10.2009 - 01.10.2011

Võrdselt kaalutud korv

100

Valuutakorvis olevate valuutapaaride algfikseeringud on järgmised:

USDBRL: 1.7436
USDNOK: 5.64545
USDAUD: 1.09367

Algfikseering: 100,00
Lõppfikseering: 104,08
Alusvara hinna muutus: 4,08%

80. Globaalsed indeksid EEK riskipreemiaga

120%

0.00%

20.10.2008 - 20.10.2010

Kaalutud korv maailma aktsiaindeksitest

100

Alusvara algfikseering: 100
Lõppfikseering: 129.99

	Aktsiaindeksite korvi algtasemed	Aktsiaindeksite korvi lõpptasemed	Indeksite muutus
DJ EURO STOXX 50 Indeks	8674.69	9498.49	9.50%
DJ EURO STOXX 50 Indeks	2457.97	2850.72	15.98%
Hang Seng Indeks	14266.60	23469.40	64.51%

79. Globaalsed indeksid EEK

60%

0.00%

20.10.2008 - 20.10.2010

Kaalutud korv maailma aktsiaindeksitest

100

Alusvara algfikseering	Lõppfikseering
100	129.99


	Aktsiaindeksite korvi algtasemed	Aktsiaindeksite korvi lõpptasemed	Indeksite muutus
DJ EURO STOXX 50 Indeks	8674.69	9498.49	9.50%
DJ EURO STOXX 50 Indeks	2457.97	2850.72	15.98%
Hang Seng Indeks	14266.60	23469.40	64.51%

78. Globaalsed indeksid riskipreemiaga

105%

0.00%

20.10.2008 - 20.10.2010

Kaalutud korv maailma aktsiaindeksitest

100

Alusvara algfikseering	Lõppfikseering
100	129.99


	Aktsiaindeksite korvi algtasemed	Aktsiaindeksite korvi lõpptasemed	Indeksite muutus
DJ EURO STOXX 50 Indeks	8674.69	9498.49	9.50%
DJ EURO STOXX 50 Indeks	2457.97	2850.72	15.98%
Hang Seng Indeks	14266.60	23469.40	64.51%

77. Globaalsed indeksid

45%

0.00%

20.10.2008 - 20.10.2010

Kaalutud korv maailma aktsiaindeksitest

100

Alusvara algfikseering	Lõppfikseering
100	129.99


	Aktsiaindeksite korvi algtasemed	Aktsiaindeksite korvi lõpptasemed	Indeksite muutus
DJ EURO STOXX 50 Indeks	8674.69	9498.49	9.50%
DJ EURO STOXX 50 Indeks	2457.97	2850.72	15.98%
Hang Seng Indeks	14266.60	23469.40	64.51%

76. USA TOP 500 EEK riskipreemiaga

130%

0.00%

19.09.2008 - 17.09.2010

Standard and Poor’s 500 Index (Bloomberg kood: SPX)

1188,22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1188,22	1125,07	-5.31%

75. USA TOP 500 EEK

70%

0.00%

19.09.2008 - 17.09.2010

Standard and Poor’s 500 Index (Bloomberg kood: SPX)

1188,22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1188,22	1125,07	-5.31%

74. USA TOP 500 riskipreemiaga

110%

0.00%

19.09.2008 - 17.09.2010

Standard and Poor’s 500 Index (Bloomberg kood: SPX)

1188,22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1188,22	1125,07	-5.31%

73. USA TOP 500

50%

0.00%

19.09.2008 - 17.09.2010

Standard and Poor’s 500 Index (Bloomberg kood: SPX)

1188,22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1188,22	1125,07	-5.31%

72. Uue mõtteviisi esindajad EEK riskipreemiaga

95%

0.00%

29.08.2008 - 30.08.2010

UBS Lux Equity Fund – Global Innovators B-osak (Bloomberg kood: UBSFUEN)

69.76

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
69.76	48.20	-30.91%

71. Uue mõtteviisi esindajad EEK

50%

0.00%

29.08.2008 - 30.08.2010

UBS Lux Equity Fund – Global Innovators B-osak (Bloomberg kood: UBSFUEN)

69.76

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
69.76	48.20	-30.91%

70. Uue mõtteviisi esindajad riskipreemiaga

82%

0.00%

29.08.2008 - 30.08.2010

UBS Lux Equity Fund – Global Innovators B-osak (Bloomberg kood: UBSFUEN)

69.76

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
69.76	48.20	-30.91%

69. Uue mõtteviisi esindajad

37%

0.00%

29.08.2008 - 30.08.2010

UBS Lux Equity Fund – Global Innovators B-osak (Bloomberg kood: UBSFUEN)

69.76

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
69.76	48.20	-30.91%

88. TASAKAALUSTRATEEGIA EEK riskipreemiaga

295%

0.00%

19.12.2008 - 22.06.2010

BNP Paribas NF8 Europe Excess Return Index

371.7156

Algfikseering: 371.7156
Lõppfikseering: 380.4862
Alusvara hinna muutus: 2.35949%

87. TASAKAALUSTRATEEGIA EEK

155%

0.00%

19.12.2008 - 22.06.2010

BNP Paribas NF8 Europe Excess Return Index

371.7156

Algfikseering: 371.7156
Lõppfikseering: 380.4862
Alusvara hinna muutus: 2.35949%

86. TASAKAALUSTRATEEGIA riskipreemiaga

193%

0.00%

19.12.2008 - 22.06.2010

BNP Paribas NF8 Europe Excess Return Index

371.7156

Algfikseering: 371.7156
Lõppfikseering: 380.4862
Alusvara hinna muutus: 2.35949%

85. TASAKAALUSTRATEEGIA

73%

0.00%

19.12.2008 - 22.06.2010

BNP Paribas NF8 Europe Excess Return Index

371.7156

Algfikseering: 371.7156
Lõppfikseering: 380.4862
Alusvara hinna muutus: 2.35949%

54. Euroopa pangad EEK riskipreemiaga

130%

0.00%

06.05.2008 - 06.05.2010

Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index (Bloomberg code: SX7P Index)

369.72


Alusvara	Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SX7P:Ind
Kuupäev
12/04/2009	227,70	-38,41%
1/04/2010	226,78	-38,66%
2/04/2010	199,10	-46,15%
3/04/2010	212,63	-42,49%
4/04/2010	226,71	-38,68%
5/04/2010	205,17	-44,51%
Alusvara lõppfikseering	216,35	-41,48%
Alusvara algfikseering	369,72

53. Euroopa pangad EEK

65%

0.00%

06.05.2008 - 06.05.2010

Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index (Bloomberg code: SX7P Index)

369.72


Alusvara	Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SX7P:Ind
Kuupäev
12/04/2009	227,70	-38,41%
1/04/2010	226,78	-38,66%
2/04/2010	199,10	-46,15%
3/04/2010	212,63	-42,49%
4/04/2010	226,71	-38,68%
5/04/2010	205,17	-44,51%
Alusvara lõppfikseering	216,35	-41,48%
Alusvara algfikseering	369,72

52. Euroopa pangad riskipreemiaga

110%

0.00%

06.05.2008 - 06.05.2010

Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index (Bloomberg code: SX7P Index)

369.72


Alusvara	Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SX7P:Ind
Kuupäev
12/04/2009	227,70	-38,41%
1/04/2010	226,78	-38,66%
2/04/2010	199,10	-46,15%
3/04/2010	212,63	-42,49%
4/04/2010	226,71	-38,68%
5/04/2010	205,17	-44,51%
Alusvara lõppfikseering	216,35	-41,48%
Alusvara algfikseering	369,72

51. Euroopa pangad

48%

0.00%

06.05.2008 - 06.05.2010

Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index (Bloomberg code: SX7P Index)

369.72


Alusvara	Dow Jones EUROPE Stoxx Banks Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SX7P:Ind
Kuupäev
12/04/2009	227,70	-38,41%
1/04/2010	226,78	-38,66%
2/04/2010	199,10	-46,15%
3/04/2010	212,63	-42,49%
4/04/2010	226,71	-38,68%
5/04/2010	205,17	-44,51%
Alusvara lõppfikseering	216,35	-41,48%
Alusvara algfikseering	369,72

50. Kallinev toidukorv EEK riskipreemiaga

145%

0.00%

08.04.2008 - 08.04.2010

CMCI Food Index

1 354.32 USD


Alusvara	CMCI Food Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMFOER:Ind
Kuupäev
11/06/2009	1 268,72	-6,32%
12/06/2009	1087,63	-19,69
1/06/2010	1150,84	-15,02
2/06/2010	1056,71	-21,97
3/06/2010	1039,12	-23,27
4/06/2010	989,86	-26,91
Alusvara lõppfikseering	1 098,82	-18,87%
Alusvara algfikseering	1354,32

49. Kallinev toidukorv EEK

70%

0.00%

08.04.2008 - 08.04.2010

CMCI Food Index

1 354.32 USD


Alusvara	CMCI Food Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMFOER:Ind
Kuupäev
11/06/2009	1 268,72	-6,32%
12/06/2009	1087,63	-19,69
1/06/2010	1150,84	-15,02
2/06/2010	1056,71	-21,97
3/06/2010	1039,12	-23,27
4/06/2010	989,86	-26,91
Alusvara lõppfikseering	1 098,82	-18,87%
Alusvara algfikseering	1354,32

48. Kallinev toidukorv riskipreemiaga

115%

0.00%

08.04.2008 - 08.04.2010

CMCI Food Index

1 354.32 USD


Alusvara	CMCI Food Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMFOER:Ind
Kuupäev
11/06/2009	1 268,72	-6,32%
12/06/2009	1087,63	-19,69
1/06/2010	1150,84	-15,02
2/06/2010	1056,71	-21,97
3/06/2010	1039,12	-23,27
4/06/2010	989,86	-26,91
Alusvara lõppfikseering	1 098,82	-18,87%
Alusvara algfikseering	1354,32

47. Kallinev toidukorv

40%

0.00%

08.04.2008 - 08.04.2010

CMCI Food Index

1 354.32 USD


Alusvara	CMCI Food Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMFOER:Ind
Kuupäev
11/06/2009	1 268,72	-6,32%
12/06/2009	1087,63	-19,69
1/06/2010	1150,84	-15,02
2/06/2010	1056,71	-21,97
3/06/2010	1039,12	-23,27
4/06/2010	989,86	-26,91
Alusvara lõppfikseering	1 098,82	-18,87%
Alusvara algfikseering	1354,32

46. Lähis-Ida riskipreemiaga

95%

0.00%

11.03.2008 - 11.03.2010

Schroder Middle East fond

11.91


Alusvara	Schroder International Selection Fund Middle East	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SISMEAA:LX
Kuupäev
10/09/2009	7,94	-33,33%
11/09/2009	7,54	-36,69%
12/09/2009	6,87	-42,32%
1/09/2010	7,6	-36,19%
2/09/2010	7,26	-39,04%
3/09/2010	7,57	-36,44%
Alusvara lõppfikseering	7,46	-37,34%
Alusvara algfikseering	11,91

45. Lähis-Ida

35%

0.00%

11.03.2008 - 11.03.2010

Schroder Middle East fond

11.91


Alusvara	Schroder International Selection Fund Middle East	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SISMEAA:LX
Kuupäev
10/09/2009	7,94	-33,33%
11/09/2009	7,54	-36,69%
12/09/2009	6,87	-42,32%
1/09/2010	7,6	-36,19%
2/09/2010	7,26	-39,04%
3/09/2010	7,57	-36,44%
Alusvara lõppfikseering	7,46	-37,34%
Alusvara algfikseering	11,91

44. Swedbank Venemaa 2 USD riskipreemiaga

85%

0.00%

12.02.2008 - 12.02.2010

Swedbank Russian Equity Fund - E-unit

25.8339


Alusvara	Hansa Venemaa Aktsiafond E-osak	Alusvara lõppfikseering
Bloomberg kood	HARSSEE:ET
Kuupäev
5/12/2008	24,75	-4,18%
8/11/2008	19,81	-23,31%
11/10/2008	8,45	-67,29%
2/10/2009	5,63	-78,2%
5/11/2009	9,12	-64,71%
8/10/2009	9,86	-61,83%
11/10/2009	12,41	-51,96%
2/10/2010	N/A
Alusvara lõppfikseering	12,86	-49,92%
Alusvara algfikseering	25,83

43. Swedbank Venemaa 2 USD

28%

0.00%

12.02.2008 - 12.02.2010

Swedbank Russian Equity Fund - E-unit

25.8339


Alusvara	Hansa Venemaa Aktsiafond E-osak	Alusvara lõppfikseering
Bloomberg kood	HARSSEE:ET
Kuupäev
5/12/2008	24,75	-4,18%
8/11/2008	19,81	-23,31%
11/10/2008	8,45	-67,29%
2/10/2009	5,63	-78,2%
5/11/2009	9,12	-64,71%
8/10/2009	9,86	-61,83%
11/10/2009	12,41	-51,96%
2/10/2010	N/A
Alusvara lõppfikseering	12,86	-49,92%
Alusvara algfikseering	25,83

42. Swedbank Venemaa 2 riskipreemiaga

75%

0.00%

12.02.2008 - 12.02.2010

Swedbank Russian Equity Fund - E-unit

25.8339


Alusvara	Hansa Venemaa Aktsiafond E-osak	Alusvara lõppfikseering
Bloomberg kood	HARSSEE:ET
Kuupäev
5/12/2008	24,75	-4,18%
8/11/2008	19,81	-23,31%
11/10/2008	8,45	-67,29%
2/10/2009	5,63	-78,2%
5/11/2009	9,12	-64,71%
8/10/2009	9,86	-61,83%
11/10/2009	12,41	-51,96%
2/10/2010	N/A
Alusvara lõppfikseering	12,86	-49,92%
Alusvara algfikseering	25,83

41. Swedbank Venemaa 2

28%

0.00%

12.02.2008 - 12.02.2010

Swedbank Russian Equity Fund - E-unit

25.8339


Alusvara	Hansa Venemaa Aktsiafond E-osak	Alusvara lõppfikseering
Bloomberg kood	HARSSEE:ET
Kuupäev
5/12/2008	24,75	-4,18%
8/11/2008	19,81	-23,31%
11/10/2008	8,45	-67,29%
2/10/2009	5,63	-78,2%
5/11/2009	9,12	-64,71%
8/10/2009	9,86	-61,83%
11/10/2009	12,41	-51,96%
2/10/2010	N/A
Alusvara lõppfikseering	12,86	-49,92%
Alusvara algfikseering	25,83

68. Globaalne põllumajandus 2 USD riskipreemiaga

120%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.5926

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

67. Globaalne põllumajandus 2 USD

35%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.5926

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

66. Globaalne põllumajandus 2 EEK riskipreemiaga

155%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.5926

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

65. Globaalne põllumajandus 2 EEK

65%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.5926

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

64. Globaalne põllumajandus 2 riskipreemiaga

145%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.59

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

63. Globaalne põllumajandus 2

55%

0.00%

29.07.2007 - 29.01.2010

BNP Paribas Global Agribusiness Indeks (BNPIGAER Index)

278.59

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
278.59	301.71	8.30%

40. Keskkonnasõbralik tehnoloogia riskipreemiaga

100%

0.00%

15.01.2008 - 15.01.2010

Pioneer Funds - Global Ecology Fund

179.05


Alusvara	Pioneer Global Ecology Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HYPECOT:LX
Kuupäev
8/13/2009	134,3	-24,99%
9/14/2009	134,88	-24,67%
10/13/2009	135,37	-24,4%
11/13/2009	135,08	-24,56%
12/14/2009	142,62	-20,35%
1/13/2010	150,91	-15,72%
Alusvara lõppfikseering	134,91	-22,45%
Alusvara algfikseering	179,05

39. Keskkonnasõbralik tehnoloogia

40%

0.00%

15.01.2008 - 15.01.2010

Pioneer Funds - Global Ecology Fund

179.05


Alusvara	Pioneer Global Ecology Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HYPECOT:LX
Kuupäev
8/13/2009	134,3	-24,99%
9/14/2009	134,88	-24,67%
10/13/2009	135,37	-24,4%
11/13/2009	135,08	-24,56%
12/14/2009	142,62	-20,35%
1/13/2010	150,91	-15,72%
Alusvara lõppfikseering	134,91	-22,45%
Alusvara algfikseering	179,05

62. Swedbank Venemaa 3 EEK riskipreemiaga

93%

0.00%

04.07.2008 - 13.01.2010

Swedbank Venemaa Aktsiafond - E-osak (ISIN kood: EE3600073318)

23.4289

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
23,43	13,87	-40,80%

61. Swedbank Venemaa 3 EEK

40%

0.00%

04.07.2008 - 13.01.2010

Swedbank Venemaa Aktsiafond - E-osak (ISIN kood: EE3600073318)

23.4289

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
23,43	13,87	-40,80%

60. Swedbank Venemaa 3 EUR riskipreemiaga

87%

0.00%

04.07.2008 - 13.01.2010

Swedbank Venemaa Aktsiafond - E-osak (ISIN kood: EE3600073318)

23.4289

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
23,43	13,87	-40,80%

59. Swedbank Venemaa 3 EUR

35%

0.00%

04.07.2008 - 13.01.2010

Swedbank Venemaa Aktsiafond - E-osak (ISIN kood: EE3600073318)

23.4289

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
23,43	13,87	-40,80%

38. Globaalne põllumajandus riskipreemiaga

135%

0.00%

11.12.2007 - 11.12.2009

UBS Bloomberg CMCI Agriculture Index

1212.84


Alusvara	UBS Bloomberg CMCI Agriculture Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMAGER:Ind
Kuupäev
6/11/2009	1158,13	-4,67%
7/13/2009	1018,11	-16,2%
8/11/2009	1097,9	-9,63%
9/11/2009	1026,98	-15,47%
10/12/2009	1101,68	-9,32%
11/11/2009	1129,65	-7,01%
Alusvara lõppfikseering	1088,74	-10,38%
Alusvara algfikseering	1214,86

37. Globaalne põllumajandus

50%

0.00%

11.12.2007 - 11.12.2009

UBS Bloomberg CMCI Agriculture Index

1212.84


Alusvara	UBS Bloomberg CMCI Agriculture Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	CMAGER:Ind
Kuupäev
6/11/2009	1158,13	-4,67%
7/13/2009	1018,11	-16,2%
8/11/2009	1097,9	-9,63%
9/11/2009	1026,98	-15,47%
10/12/2009	1101,68	-9,32%
11/11/2009	1129,65	-7,01%
Alusvara lõppfikseering	1088,74	-10,38%
Alusvara algfikseering	1214,86

58. Arenev Aasia EEK riskipreemiaga

102%

0.00%

03.06.2008 - 03.12.2009

Templeton Asian Growth Fund (Bloomberg kood: TEMNAEH LX)

28.13


Alusvara	Templeton Asian Growth Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMNAEH:LX
Kuupäev
9/01/2009	22,39	-20,41%
10/01/2009	24,52	-12,83%
11/01/2009	24,27	-13,72%
12/01/2009	25,74	-8,50%
Alusvara lõppfikseering	24,23	-13,86%
Alusvara algfikseering	28,13

57. Arenev Aasia EEK

44%

0.00%

03.06.2008 - 03.12.2009

Templeton Asian Growth Fund (Bloomberg kood: TEMNAEH LX)

28.13


Alusvara	Templeton Asian Growth Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMNAEH:LX
Kuupäev
9/01/2009	22,39	-20,41%
10/01/2009	24,52	-12,83%
11/01/2009	24,27	-13,72%
12/01/2009	25,74	-8,50%
Alusvara lõppfikseering	24,23	-13,86%
Alusvara algfikseering	28,13

56. Arenev Aasia riskipreemiaga

95%

0.00%

03.06.2008 - 03.12.2009

Templeton Asian Growth Fund (Bloomberg kood: TEMNAEH LX)

28.13


Alusvara	Templeton Asian Growth Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMNAEH:LX
Kuupäev
9/01/2009	22,39	-20,41%
10/01/2009	24,52	-12,83%
11/01/2009	24,27	-13,72%
12/01/2009	25,74	-8,50%
Alusvara lõppfikseering	24,23	-13,86%
Alusvara algfikseering	28,13

55. Arenev Aasia

35%

0.00%

03.06.2008 - 03.12.2009

Templeton Asian Growth Fund (Bloomberg kood: TEMNAEH LX)

28.13


Alusvara	Templeton Asian Growth Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMNAEH:LX
Kuupäev
9/01/2009	22,39	-20,41%
10/01/2009	24,52	-12,83%
11/01/2009	24,27	-13,72%
12/01/2009	25,74	-8,50%
Alusvara lõppfikseering	24,23	-13,86%
Alusvara algfikseering	28,13

36. Aasia Infrastruktuur riskipreemiaga

93%

0.00%

13.11.2007 - 13.11.2009

INVESCO Asia Infrastructure Fund

13.46


Alusvara	INVESCO Asia Infrastructure Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	INVAIFE:LX
Kuupäev
6/11/2009	8,08	-39,97%
7/13/2009	7,49	-44,35%
8/11/2009	8,5	-36,85%
9/11/2009	8,37	-37,82%
10/12/2009	8,49	-36,92%
11/11/2009	8,32	-38,19%
Alusvara lõppfikseering	8,21	-39,02%
Alusvara algfikseering	13,46

35. Aasia Infrastruktuur

38%

0.00%

13.11.2007 - 13.11.2009

INVESCO Asia Infrastructure Fund

13.46


Alusvara	INVESCO Asia Infrastructure Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	INVAIFE:LX
Kuupäev
6/11/2009	8,08	-39,97%
7/13/2009	7,49	-44,35%
8/11/2009	8,5	-36,85%
9/11/2009	8,37	-37,82%
10/12/2009	8,49	-36,92%
11/11/2009	8,32	-38,19%
Alusvara lõppfikseering	8,21	-39,02%
Alusvara algfikseering	13,46

34. Uue maailma fondid riskipreemiaga

100%

0.00%

09.10.2007 - 09.10.2009

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

7269.T	3420.00	NOKIA.HE	20.55
GLW.N	24.71	HPQ.N	47.54
005930.KS	648000.00	2317.TW	239.17
0941.HK	93.25	0992.HK	4.9


Alusvara	Franklin Templeton Asian Growth Fund	Franklin Templeton India Fund	Merrill Lynch Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Latin American Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMAADE:LX	FRAINAE:LX	MIGSEEI:LX	MLATAEA:LX
Kuupäev
10/13/2008	11	13,99	54,85	30,45	-50,04%
6/08/2009	13,82	17,33	61,69	42,24	-37,32%
7/07/2009	13,34	16,1	55,27	42,27	-40,44%
8/07/2009	15,66	17,61	66,54	48,2	-31,82%
9/07/2009	15,28	18,76	67,22	47,65	-30,98%
10/07/2009	16,2	20,45	74	52,81	-24,77%
Alusvara lõppfikseering	14,22	17,37	63,26	43,94	-35,89%
Alusvara algfikseering	23,51	21,59	134,07	64,33

33. Uue maailma fondid

40%

0.00%

09.10.2007 - 09.10.2009

Võrdselt kaalutud korv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

7269.T	3420.00	NOKIA.HE	20.55
GLW.N	24.71	HPQ.N	47.54
005930.KS	648000.00	2317.TW	239.17
0941.HK	93.25	0992.HK	4.9


Alusvara	Franklin Templeton Asian Growth Fund	Franklin Templeton India Fund	Merrill Lynch Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Latin American Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	TEMAADE:LX	FRAINAE:LX	MIGSEEI:LX	MLATAEA:LX
Kuupäev
10/13/2008	11	13,99	54,85	30,45	-50,04%
6/08/2009	13,82	17,33	61,69	42,24	-37,32%
7/07/2009	13,34	16,1	55,27	42,27	-40,44%
8/07/2009	15,66	17,61	66,54	48,2	-31,82%
9/07/2009	15,28	18,76	67,22	47,65	-30,98%
10/07/2009	16,2	20,45	74	52,81	-24,77%
Alusvara lõppfikseering	14,22	17,37	63,26	43,94	-35,89%
Alusvara algfikseering	23,51	21,59	134,07	64,33

20. Globaalne kinnisvara riskipreemiaga

110%

0.00%

26.03.2007 - 26.09.2009

S&P Global Property 40 Index

2023.7891


Alusvara	S&P Global Property 40 Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	.SPP4GET
Kuupäev
6/24/2008	1421,179	-29,78%
7/24/2008	1408,952	-30,38%
8/24/2008	1390,894	-31,27%
9/24/2008	1366,97	-32,45%
Alusvara lõppfikseering	1397	-30,97%
Alusvara algfikseering	2023,79

19. Globaalne kinnisvara

33%

0.00%

26.03.2007 - 26.09.2009

S&P Global Property 40 Index

2023.7891


Alusvara	S&P Global Property 40 Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	.SPP4GET
Kuupäev
6/24/2008	1421,179	-29,78%
7/24/2008	1408,952	-30,38%
8/24/2008	1390,894	-31,27%
9/24/2008	1366,97	-32,45%
Alusvara lõppfikseering	1397	-30,97%
Alusvara algfikseering	2023,79

32. Uued arenevad turud riskipreemiaga

90%

0.00%

04.09.2007 - 04.09.2009

S-Box N-11 Index

97.91

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
97,91	74,09	-24,33%

31. Uued arenevad turud

35%

0.00%

04.09.2007 - 04.09.2009

S-Box N-11 Index

97.91

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
97,91	74,09	-24,33%

30. Arenevate turgude tarbija riskipreemiaga

115%

0.00%

24.07.2007 - 24.07.2009

Võrdselt kaalutud aktsiakorv

100

Fondikorvis olevate fondide väärtus hoiuse alguses:

FRAINAE LX	21.59		MIGSEEI LX	134.07
TEMAADE LX	23.61		MLATAEA LX	64.33

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
100	72,92	-27,08%

29. Arenevate turgude tarbija

45%

0.00%

24.07.2007 - 24.07.2009

Võrdselt kaalutud aktsiakorv

100

Fondikorvis olevate fondide väärtus hoiuse alguses:

FRAINAE LX	21.59		MIGSEEI LX	134.07
TEMAADE LX	23.61		MLATAEA LX	64.33

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
100	72,92	-27,08%

28. Ladina-Ameerika riskipreemiaga

95%

0.00%

21.06.2007 - 22.06.2009

iShares S&P Latin America 40 Index Fund

100

Alusvaraks oleval iShares Latin America 40 Indeks Fondil toimus 24/07/08 aktsiate split 5:1. Selle tulemusel muutus algfikseering. Uus algfikseering on 43.16 (vana oli 215.80)


Alusvara	iShares S&P Latin America 40 Index Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	ILF:US
Kuupäev
1/19/2009	25,19	-41,64%
2/18/2009	24,93	-42,24%
3/18/2009	26,07	-39,60%
4/20/2009	27,99	-35,15%
5/18/2009	33,78	-21,73%
6/18/2009	34,29	-20,55%
Alusvara lõppfikseering	26,05	-33,48%
Alusvara algfikseering	43,16

27. Ladina-Ameerika

40%

0.00%

21.06.2007 - 22.06.2009

iShares S&P Latin America 40 Index Fund

100

Alusvaraks oleval iShares Latin America 40 Indeks Fondil toimus 24/07/08 aktsiate split 5:1. Selle tulemusel muutus algfikseering. Uus algfikseering on 43.16 (vana oli 215.80)


Alusvara	iShares S&P Latin America 40 Index Fund	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	ILF:US
Kuupäev
1/19/2009	25,19	-41,64%
2/18/2009	24,93	-42,24%
3/18/2009	26,07	-39,60%
4/20/2009	27,99	-35,15%
5/18/2009	33,78	-21,73%
6/18/2009	34,29	-20,55%
Alusvara lõppfikseering	26,05	-33,48%
Alusvara algfikseering	43,16

22. VESI - Sinine Kuld riskipreemiaga

105%

0.00%

02.05.2007 - 04.05.2009

World Water Index

2351.42


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
6/26/2008	162,74	-41,61%
7/28/2008	144,71	-48,08%
8/26/2008	138,82	-50,20%
9/26/2008	117,22	-57,94%
10/27/2008	73,72	-73,55%
11/26/2008	58,84	-78,89%
Alusvara lõppfikseering	140,87	-58,38%
Alusvara algfikseering	278,72

21. VESI - Sinine Kuld

40%

0.00%

02.05.2007 - 04.05.2009

World Water Index

2351.42


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
6/26/2008	162,74	-41,61%
7/28/2008	144,71	-48,08%
8/26/2008	138,82	-50,20%
9/26/2008	117,22	-57,94%
10/27/2008	73,72	-73,55%
11/26/2008	58,84	-78,89%
Alusvara lõppfikseering	140,87	-58,38%
Alusvara algfikseering	278,72

18. Alternatiivenergia riskipreemiaga

100%

0.00%

26.02.2007 - 26.02.2009

DAX Global Alternative Energy Index

159.22


Alusvara	DAX Global Alternative Energy Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	DXAEP:IND
Kuupäev
9/24/2008	161,35	1,34%
10/24/2008	101,02	-36,55%
11/23/2008	101,37	-36,33%
12/24/2008	112,37	-29,42%
1/26/2009	117,37	-26,28%
2/24/2009	110,7	-30,47%
Alusvara lõppfikseering	117,36	-26,29%
Alusvara algfikseering	159,22

17. Alternatiivenergia

35%

0.00%

26.02.2007 - 26.02.2009

DAX Global Alternative Energy Index

159.22


Alusvara	DAX Global Alternative Energy Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	DXAEP:IND
Kuupäev
9/24/2008	161,35	1,34%
10/24/2008	101,02	-36,55%
11/23/2008	101,37	-36,33%
12/24/2008	112,37	-29,42%
1/26/2009	117,37	-26,28%
2/24/2009	110,7	-30,47%
Alusvara lõppfikseering	117,36	-26,29%
Alusvara algfikseering	159,22

16. Lääne-Euroopa riskipreemiaga

155%

0.00%

29.01.2008 - 29.01.2009

Dow Jones Euro STOXX 50 aktsiaindeks

4195.22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
4195,22	2224,62	-46,97%

15. Lääne-Euroopa

55%

0.00%

29.01.2008 - 29.01.2009

Dow Jones Euro STOXX 50 aktsiaindeks

4195.22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
4195,22	2224,62	-46,97%

26. Swedbank Ida-Euroopa 3 riskipreemiaga

125%

0.00%

07.06.2007 - 19.12.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

300.49


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
7/17/2008	146,7	-51,18%
8/18/2008	141,97	-52,76%
9/17/2008	123,16	-59,01%
10/17/2008	86,86	-71,09%
11/17/2008	69,86	-76,75%
12/17/2008	56,414	-81,23%
Alusvara lõppfikseering	124,67	-65,34%
Alusvara algfikseering	300,49

25. Swedbank Ida-Euroopa 3

40%

0.00%

07.06.2007 - 19.12.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

300.49


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
7/17/2008	146,7	-51,18%
8/18/2008	141,97	-52,76%
9/17/2008	123,16	-59,01%
10/17/2008	86,86	-71,09%
11/17/2008	69,86	-76,75%
12/17/2008	56,414	-81,23%
Alusvara lõppfikseering	124,67	-65,34%
Alusvara algfikseering	300,49

14. Aasia riikide aktsiaindeksid riskipreemiaga

155%

0.00%

04.12.2006 - 04.12.2008

Aasia riikide kaalutud aktsiaindeksite korv

100

Aktsiaindeksite korvi algtasemed:

HSCE	8758.17	MSSG	355.29
MSTW	313.58	KS200	183.53
NSEI	4015.75	TOPX	1598.89


Alusvara	Hang Seng China Enterprises Index	MSCI Singapore Index	MSCI Taiwan Index	Korea SE Kospi 200 Index	S&P CNX Nifty Index	TOPIX Stock Price Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HSCEI:IND	SIMSCI:IND	TAMSCI:IND	KOSPI2:IND	NIFTY:IND	TPX:IND
Kuupäev
1/04/2008	15903,4	417,24	320,32	235,77	6274,3	1411,91	29,03%
2/04/2008	14120,84	378,97	301,26	216,23	5463,5	1364,72	17,20%
3/03/2008	13439,92	360,83	320,17	211,73	4953	1271,15	12,55%
4/02/2008	12807,35	389,43	332,46	223,76	4754,2	1282,07	13,73%
5/02/2008	14631,15	400,93	346,03	238,17	5228,2	1377,39	22,73%
6/02/2008	14026,37	390,65	336,89	236,78	4739,6	1425,1	18,95%
7/02/2008	11608,92	356,01	285,91	207,96	4093,35	1301,15	3,43%
8/04/2008	12296,59	353,96	268,11	197,56	4395,35	1248,25	3,45%
9/02/2008	11453,15	341,8	256,48	182,41	4504	1212,37	-0,64%
10/06/2008	8416,9	267,37	212,01	175,03	3602,35	999,05	-18,91%
11/04/2008	6860,88	220,32	190,43	151,63	3142,1	910,7	-30,18%
12/02/2008	7002,48	198,81	162,98	133,7	2657,8	787,12	-37,31%

Alusvara lõppfikseering	11880,66	339,69	277,75	200,89	4483,98	1215,92	2,83%
Alusvara algfikseering	8758,17	355,29	313,58	183,53	4015,75	1598,89

13. Aasia riikide aktsiaindeksid

52%

0.00%

04.12.2006 - 04.12.2008

Aasia riikide kaalutud aktsiaindeksite korv

100

Aktsiaindeksite korvi algtasemed:

HSCE	8758.17	MSSG	355.29
MSTW	313.58	KS200	183.53
NSEI	4015.75	TOPX	1598.89


Alusvara	Hang Seng China Enterprises Index	MSCI Singapore Index	MSCI Taiwan Index	Korea SE Kospi 200 Index	S&P CNX Nifty Index	TOPIX Stock Price Index	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HSCEI:IND	SIMSCI:IND	TAMSCI:IND	KOSPI2:IND	NIFTY:IND	TPX:IND
Kuupäev
1/04/2008	15903,4	417,24	320,32	235,77	6274,3	1411,91	29,03%
2/04/2008	14120,84	378,97	301,26	216,23	5463,5	1364,72	17,20%
3/03/2008	13439,92	360,83	320,17	211,73	4953	1271,15	12,55%
4/02/2008	12807,35	389,43	332,46	223,76	4754,2	1282,07	13,73%
5/02/2008	14631,15	400,93	346,03	238,17	5228,2	1377,39	22,73%
6/02/2008	14026,37	390,65	336,89	236,78	4739,6	1425,1	18,95%
7/02/2008	11608,92	356,01	285,91	207,96	4093,35	1301,15	3,43%
8/04/2008	12296,59	353,96	268,11	197,56	4395,35	1248,25	3,45%
9/02/2008	11453,15	341,8	256,48	182,41	4504	1212,37	-0,64%
10/06/2008	8416,9	267,37	212,01	175,03	3602,35	999,05	-18,91%
11/04/2008	6860,88	220,32	190,43	151,63	3142,1	910,7	-30,18%
12/02/2008	7002,48	198,81	162,98	133,7	2657,8	787,12	-37,31%

Alusvara lõppfikseering	11880,66	339,69	277,75	200,89	4483,98	1215,92	2,83%
Alusvara algfikseering	8758,17	355,29	313,58	183,53	4015,75	1598,89

24. Swedbank Ida-Euroopa 2 riskipreemiaga

125%

0.00%

28.05.2007 - 28.11.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

278.72


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
6/26/2008	162,74	-41,61%
7/28/2008	144,71	-48,08%
8/26/2008	138,82	-50,20%
9/26/2008	117,22	-57,94%
10/27/2008	73,72	-73,55%
11/26/2008	58,84	-78,89%
Alusvara lõppfikseering	140,87	-58,38%
Alusvara algfikseering	278,72

23. Swedbank Ida-Euroopa 2

40%

0.00%

28.05.2007 - 28.11.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

300.49


Alusvara	Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	HAEEEQF:ET
Kuupäev
6/26/2008	162,74	-41,61%
7/28/2008	144,71	-48,08%
8/26/2008	138,82	-50,20%
9/26/2008	117,22	-57,94%
10/27/2008	73,72	-73,55%
11/26/2008	58,84	-78,89%
Alusvara lõppfikseering	140,87	-58,38%
Alusvara algfikseering	278,72

12. Ida-Euroopa energia- ja naftaettevõtted riskipreemiaga

105%

0.00%

09.10.2006 - 09.10.2008

Ida-Euroopa energia-ja naftaettevõtete kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

OMVV.VI	38.80		PKNA.WA	50.65
MOLB.BU	20,200.00		CEZP.PR	801.10


Alusvara	OMV Aktiengesellschaft	Polski Koncern Naftowy	MOL Magyar Olaj	CEZ, a.s.	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	OMV:AV	PKN:PW	MOL:HB	CEZ:CP
Kuupäev
12/07/2006	42	51,8	22190	977,8	10,61%
3/07/2007	42,51	44	20250	867	1,23%
6/07/2007	48,5	53,7	24610	1066	21,48%
9/07/2007	45,33	56	25505	1086	22,30%
12/07/2007	50,14	54,35	25500	1418	34,94%
3/07/2008	43,75	37,5	22855	1151	10,90%
6/09/2008	53,6	39,2	22300	1310	22,36%
9/08/2008	39,91	32	15795	1152	-2,99%
Alusvara lõppfikseering	45,72	46,07	22375,63	1128,48	15,10%
Alusvara algfikseering	38,8	50,65	20200	801,1

11. Ida-Euroopa energia- ja naftaettevõtted

35%

0.00%

09.10.2006 - 09.10.2008

Ida-Euroopa energia-ja naftaettevõtete kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

OMVV.VI	38.80		PKNA.WA	50.65
MOLB.BU	20,200.00		CEZP.PR	801.10


Alusvara	OMV Aktiengesellschaft	Polski Koncern Naftowy	MOL Magyar Olaj	CEZ, a.s.	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	OMV:AV	PKN:PW	MOL:HB	CEZ:CP
Kuupäev
12/07/2006	42	51,8	22190	977,8	10,61%
3/07/2007	42,51	44	20250	867	1,23%
6/07/2007	48,5	53,7	24610	1066	21,48%
9/07/2007	45,33	56	25505	1086	22,30%
12/07/2007	50,14	54,35	25500	1418	34,94%
3/07/2008	43,75	37,5	22855	1151	10,90%
6/09/2008	53,6	39,2	22300	1310	22,36%
9/08/2008	39,91	32	15795	1152	-2,99%
Alusvara lõppfikseering	45,72	46,07	22375,63	1128,48	15,10%
Alusvara algfikseering	38,8	50,65	20200	801,1

10. Kesk-ja Ida-Euroopa pangad riskipreemiaga

90%

0.00%

18.09.2006 - 18.09.2008

Ida-Euroopa energia-ja naftaettevõtete kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

RIBH.VI	77.99	EUR		OTPB.BU	6,809.00	HUF
BKOM.PR	3,331.20	CZK		BAPE.WA	205.36	PLN


Alusvara	Raiffeisen International Bank -Holding AG	OTP Bank	Komercni Banka	Bank Pekao SA	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	RIBH:IX	OTP:HB	KOMB:CP	PEO:PW
Kuupäev
9/17/2007	99,87	9070	4215	244	26,65%
10/16/2007	114	9319	4287	252,8	33,71%
11/16/2007	103,8	8819	4260	252,1	28,31%
12/17/2007	102,62	8750	4140	249,2	26,43%
1/16/2008	84,1	7680	3940	196,5	8,65%
2/18/2008	80,95	7600	3820	199,2	6,77%
3/17/2008	74	6549	3820	165	-3,48%
4/16/2008	94,1	6900	3920	197,7	8,98%
5/16/2008	101,28	7340	4310	192	15,13%
6/16/2008	91,02	6735	4085	166,5	4,83%
7/16/2008	73,8	6335	3555	148,7	-8,30%
8/18/2008	80,65	7120	3839	175	2,11%
9/16/2008	62,1	6321	3413	157,1	-12,15%
Alusvara lõppfikseering	89,41	7579,85	3969,54	199,68	10,59%
Alusvara algfikseering	77,99	6809	3331,2	205,36

9. Kesk-ja Ida-Euroopa pangad

32%

0.00%

18.09.2006 - 18.09.2008

Kesk-ja Ida-Euroopa pankade kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

RIBH.VI	77.99	EUR		OTPB.BU	6,809.00	HUF
BKOM.PR	3,331.20	CZK		BAPE.WA	205.36	PLN


Alusvara	Raiffeisen International Bank -Holding AG	OTP Bank	Komercni Banka	Bank Pekao SA	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	RIBH:IX	OTP:HB	KOMB:CP	PEO:PW
Kuupäev
9/17/2007	99,87	9070	4215	244	26,65%
10/16/2007	114	9319	4287	252,8	33,71%
11/16/2007	103,8	8819	4260	252,1	28,31%
12/17/2007	102,62	8750	4140	249,2	26,43%
1/16/2008	84,1	7680	3940	196,5	8,65%
2/18/2008	80,95	7600	3820	199,2	6,77%
3/17/2008	74	6549	3820	165	-3,48%
4/16/2008	94,1	6900	3920	197,7	8,98%
5/16/2008	101,28	7340	4310	192	15,13%
6/16/2008	91,02	6735	4085	166,5	4,83%
7/16/2008	73,8	6335	3555	148,7	-8,30%
8/18/2008	80,65	7120	3839	175	2,11%
9/16/2008	62,1	6321	3413	157,1	-12,15%
Alusvara lõppfikseering	89,41	7579,85	3969,54	199,68	10,59%
Alusvara algfikseering	77,99	6809	3331,2	205,36

8. Skandinaavia pangad riskipreemiaga

90%

0.00%

28.08.2006 - 28.08.2008

Skandinaavia pankade kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

SEBa.ST	186.5	SEK	FSPAa.ST	208	SEK
SHBa.ST	192	SEK	NDA.ST	91	SEK
DANSKE.CO	224.25	DKK	DNBNOR.OL	81.25	NOK


Alusvara	Skandinaviska Enskilda Banken	Swedbank AB	Nordea Bank AB	Svenska Handelsbanken AB	Danske Bank A/S	DnB NOR ASA	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SEBA:IX	FSPAI:IX	NDAS:IX	SHBA:IX	DDBC:IX	DNBNOR:NO
Kuupäev
9/26/2007	196,5	209,5	103,1	195,5	208	80	2,07%
10/26/2007	185	190	108,8	206,5	212,25	86,7	3,17%
11/26/2007	161,5	188	102,8	191	198	84,6	-3,03%
12/27/2007	165,5	181	106,4	204	201	84,5	-1,24%
1/26/2008	152,5	162	91,1	181,5	176,75	73,7	-12,70%
2/26/2008	160,5	176,5	94,2	189	190,75	80,3	-7,21%
3/26/2008	156,5	166,5	94,4	172	176,5	77,3	-11,03%
4/28/2008	154,5	156	98,1	168	170,75	76,7	-12,28%
5/26/2008	136,75	147,75	95,8	166,5	163,25	72,9	-16,42%
6/26/2008	113,5	119	85,4	142,75	140	67,5	-27,67%
7/28/2008	123,75	127,25	85,8	152	137	62,5	-26,44%
8/26/2008	115,25	117,75	84,1	150,5	137,5	61,1	-28,66%
Alusvara lõppfikseering	151,81	161,77	95,83	176,6	175,98	75,65	-11,79%
Alusvara algfikseering	186,5	208	91	192	224,25	81,25
				186,43

7. Skandinaavia pangad

50%

0.00%

28.08.2006 - 28.08.2008

Skandinaavia pankade kaalutud aktsiakorv

100

Aktsiakorvis olevate aktsiate hind hoiuse alguses:

SEBa.ST	186.5	SEK	FSPAa.ST	208	SEK
SHBa.ST	192	SEK	NDA.ST	91	SEK
DANSKE.CO	224.25	DKK	DNBNOR.OL	81.25	NOK


Alusvara	Skandinaviska Enskilda Banken	Swedbank AB	Nordea Bank AB	Svenska Handelsbanken AB	Danske Bank A/S	DnB NOR ASA	Alusvara hinna muutus
Bloomberg kood	SEBA:IX	FSPAI:IX	NDAS:IX	SHBA:IX	DDBC:IX	DNBNOR:NO
Kuupäev
9/26/2007	196,5	209,5	103,1	195,5	208	80	2,07%
10/26/2007	185	190	108,8	206,5	212,25	86,7	3,17%
11/26/2007	161,5	188	102,8	191	198	84,6	-3,03%
12/27/2007	165,5	181	106,4	204	201	84,5	-1,24%
1/26/2008	152,5	162	91,1	181,5	176,75	73,7	-12,70%
2/26/2008	160,5	176,5	94,2	189	190,75	80,3	-7,21%
3/26/2008	156,5	166,5	94,4	172	176,5	77,3	-11,03%
4/28/2008	154,5	156	98,1	168	170,75	76,7	-12,28%
5/26/2008	136,75	147,75	95,8	166,5	163,25	72,9	-16,42%
6/26/2008	113,5	119	85,4	142,75	140	67,5	-27,67%
7/28/2008	123,75	127,25	85,8	152	137	62,5	-26,44%
8/26/2008	115,25	117,75	84,1	150,5	137,5	61,1	-28,66%
Alusvara lõppfikseering	151,81	161,77	95,83	176,6	175,98	75,65	-11,79%
Alusvara algfikseering	186,5	208	91	192	224,25	81,25
				186,43

6. Swedbank Venemaa USD riskipreemiaga

100%

0.00%

03.07.2006 - 07.07.2008

Swedbank Venemaa Aktsiafondi A-osak

1658.71 (EUR/USD rate 03.07.06: 1.279)

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1658,71	2077,7	25,26%

5. Swedbank Venemaa USD

50%

0.00%

03.07.2006 - 07.07.2008

Swedbank Venemaa Aktsiafondi A-osak

1658.71 (EUR/USD rate 03.07.06: 1.279)

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1658,71	2077,7	25,26%

4. Swedbank Venemaa riskipreemiaga

90%

0.00%

03.07.2006 - 07.07.2008

Swedbank Venemaa Aktsiafondi A-osak

1658.71

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1658,71	2077,7	25,26%

3. Swedbank Venemaa

35%

0.00%

03.07.2006 - 07.07.2008

Swedbank Venemaa Aktsiafondi A-osak

1658.71

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
1658,71	2077,7	25,26%

2. Swedbank Ida-Euroopa riskipreemiaga

145%

0.00%

01.06.2006 - 01.06.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

180.22

Algfikseering	Lõppfikseering	Alusvara hinna muutus
180,22	278,72	54,66%

1. Swedbank Ida-Euroopa

35%

0.00%

01.06.2006 - 01.06.2008

Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafondi A-osak

180.22